公告日期：2023-07-21

民生加银科技创新混合型证券投资基金
（LOF）

（原民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

根据基金合同的约定，本基金于 2023 年 5 月 14 日封闭运作期届满，自 2023 年 5 月 15 日起
转为开放式运作，基金名称变更为“民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）”。本基金更名后，基金简称变更为“民生加银科技创新混合（LOF）”，场内简称仍为“科创加银”，扩位证券简称变更为“科创加银 LOF”，基金代码仍为“501200”。修订系根据基金合同约定及法律法规更新
进行，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，修订后的基金合同和托管协议自 2023 年 5 月 15
日起生效，适用封闭运作期届满开放后的有关规定。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银科技创新混合（LOF）

场内简称 科创加银

基金主代码 501200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 292,754,784.90 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争追求资产净值的
长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用大类资产配置策略、港股通标的股票投资策略、
战略配售股票投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、信用
衍生品投资策略等投资策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率

*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：自 2023 年 5 月 15 日起，民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转为
开放式运作，基金名称变更为“民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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