1季度海外美联储加息幅度减缓,国内流动性维持总体宽松,随着疫后修复、叠加春季复工复产,经济呈现温和复苏。同时伴随着数字经济、人工智能等产业景气度积极变化,市场表现出结构性行情特征,基金净值实现了一定修复。
报告期内我们坚持投资成长性行业,在市场结构性行情中优化投资组合,围绕景气度相对变化,结合估值性价比与中长期持续成长能力,重点挖掘数字经济驱动的TMT科技成长领域机会。看好数字经济赋能产业提升竞争力;科技新基建持续推进,国产软硬件渗透率有望不断提升;人工智能应用进展加速,关注数据智能化相关的底层算力与应用领域机会。同时关注制造业转型升级、供应链强链补链持续进行,以及老龄化趋势下具有成长空间的医疗需求释放。