公告日期：2023-07-13

关于嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类
基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定
于 2023 年 7 月 20 日起对嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本
基金”）增加场外 C 类基金份额，并对《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一. 本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本
基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：018860），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：501189），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；仅可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额，C 类基金份额不上市交易。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金分类规则及费率

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实产业优选混合（LOF）A 嘉实产业优选混合（LOF）C

基金代码 501189 018860

场内简称 嘉实优选 -

场内扩位简称 嘉实产业优选 LOF -

交易代码 501189 -

管理费率(年费率) 1.2% 1.2%

托管费率(年费率) 0.2% 0.2%

销售服务费率(年费率) - 0.6%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金 A 类基金份额可以通过场内或场外两种方式进行申购。本基金 A 类基金份额的
申购费率由基金管理人决定，场内和场外的申购费率相同，A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购申请分别计算。A 类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额 M（含申购费） 申购费率

M＜100 万元 1.5%

100 万元≤M＜200 万元 1.0%

200 万元≤M＜500 万元 0.6%

M≥500 万元 每笔 1000 元

注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

本基金 C 类基金份额仅可通过场外方式进行申购。本基金 C 类基金份额的申购费率为
0。

2、赎回费率

本基金 A 类基金份额可以通过场内或场外两种方式进行赎回。本基金 A 类基金份额场
外与场内赎回费率相同，基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担。本基金 A
类基金份额对持续持有期少于 30 日的投资人，赎回……
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