公告日期：2022-09-08

关于嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

开通转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 嘉实产业优选混合（LOF）（场内简称：嘉实优选；场内扩位

简称：嘉实产业优选 LOF）

基金主代码 501189

基金运作方式 契约型、上市开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实产业优选灵活配置

混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实产业优选灵活

配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

转换转入起始日 2022 年 9 月 9 日

转换转出起始日 2022 年 9 月 9 日

注：嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）封闭运作期届满转型而成。自 2021 年 8 月 3 日起，嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
（以下简称“本基金”）的基金合同及托管协议等相关法律文件生效，原嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金合同及托管协议等相关法律文件同时失效，场外简称由“嘉实战略配售混合”变更为“嘉实产业优选 LOF”，场内简称由“嘉实配售”变更为“嘉实优选”，扩位场内简称由“嘉实配售”变更为“嘉实产业优选 LOF”，基金代码不变，仍为 501189。
2 日常转换业务的办理时间

本基金自 2022 年 9 月 9 日开始办理基金份额的转换业务。基金管理人在开放日办理基金份额的转换，
若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。办理转换业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
3 日常转换业务
3.1 可转换基金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。
3.2 基金转换费用

（1）场外基金份额之间互相转换时，基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额 ＝ 净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率 G 为
零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。