公告日期：2024-08-28

汇添富核心精选灵活配置混合型

证券投资基金（LOF）

更新招募说明书

（2024 年 8 月 28 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 25
第五部分 相关服务机构 ...... 30
第六部分 基金的历史沿革 ...... 32
第七部分 基金的存续 ...... 34
第八部分 基金份额的上市交易 ...... 35
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 36
第十部分 基金的投资 ...... 49
第十一部分 基金的业绩 ...... 65
第十二部分 基金的财产 ...... 67
第十三部分 基金资产估值 ...... 68
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 74
第十五部分 基金费用与税收 ...... 76
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 78
第十七部分 基金的信息披露 ...... 79
第十八部分 风险揭示 ...... 86
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 97
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 99
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ......115
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 134
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 136
第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 138
第二十五部分 备查文件 ...... 139

重要提示

汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由汇添富 3 年封闭运
作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）变更而来。

汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）经中国
证监会 2018 年 6 月 6 日《关于准予汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2018】923 号文）注册公开募集。基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于 2018
年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 19 日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监
会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2018 年 7 月 5 日生效。

自汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期结束日次日起，即自2021年7月5日起至2021年8月2日，进入转型过渡期，转型过渡期结束的次日起，即自2021年8月3日起，《汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集的注册及其对变更后的本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。