3年前的今天(7.5),6只主打CDR战略配售的基金成立了。
3年里,CDR战配憾未成行,不得已以固收 形式存续。
3年后的今天,封闭期届满,正式转型大众款的开放式上市交易型混合基金。
这6只基金是国内首批“战略配售”概念基金,也是伤到小伙伴战配之心的第一批战配基金。
3年前领导们有意推进CDR,以打通境外上市中概股回A之路,丰富大A市场的可选项,也让国内投资者能分享腾讯、阿里们的成长盛宴。
补充一下CDR,即ChineseDepository Receipt,中国存托凭证,指在境外上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行,由中国境内存托银行发行、在A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证。
当时领导们本想让小米做CDR先锋,但后来因各种原因,小米主动撤回了CDR申请,其他如腾讯、阿里、百度等头牌公司的CDR进程也无声无息了,再然后,这几只战略配售基金就没有什么可战配的了。有没有一丝熟悉的味道?
不得已之下,这6只战配基金不约而同地走上了固收 之路,纷纷做成了股票仓位20%左右偏债风格混合基金。
但要说这6只基金没有实践战略配售策略,倒也不是。
在国内营业网点和零售客户资源都非常丰富的大型国有银行“邮储银行”2019年12月A股IPO时,及穿行于东部发达经济地区的“京沪高铁”2020年1月A股IPO时,这6只基金都积极参与了战略配售。
邮储银行、京沪高铁目前也都在这6只基金前三大重仓股中占据两席。
只不过,这6只基金当时的战配目标是BATJ之类。这邮储银行、京沪高速 VS BATJ,成长性完全不是一个级别额。
3年时间下来,这6只基金平均收益率17.96%,收益最高的汇添富3年战略配售赚24.53%、收益最低的华夏3年战略配售赚10.55%,回报水平在混合基金里就不值一提了,和固收路线的股票增强债券基金相比,汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售达标中游,其他几只仅处中下游水平。
总的来说,这几只战配基金,谁买谁心酸。
今日这6只基金统统转型大众款的开放式上市交易型混合基金了。其中,除易方达3年战略配售转型为股票仓位60 -95%的混合基金外,其他几只股票仓位都设定为30-95%,并且,这几只基金的份额仍然可以通过股票账户做二级市场买卖。
另外,这6只基金都将2021.7.5-2021.8.2设置成了封闭期届满后的转型过渡期,在过渡期内,基金可赎回、不可申购,转型结束后,则日常都开放申赎。
这几只基金可以自由赎回了,小伙伴赎吗?当初满怀期待认购的小伙伴,估计不少都有想离得越远越好的打算,毕竟感情伤得不是一两天,心累了。开放赎回后,这个个一两百亿的基金规模可能要保不住。
话说,剔除战略配售策略之外,这几只基金值不值得继续持有以期后市?一白的看法是否定的。
一来这6只基金过去几年的业绩确实没什么亮点,二来负责权益投资的现任基金经理的投资实力优势不明显。
3年已去,还是一别两宽,各自安好吧。