公告日期：2019-11-16

　　广发中证 10 年期国开债指数

证券投资基金（LOF）

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管......11

六、指令的发送、确认和执行...... 13

七、交易及清算交收安排...... 16

八、基金资产净值计算和会计核算...... 18

九、基金收益分配...... 22

十、基金信息披露...... 23

十一、基金费用...... 24

十二、基金份额持有人名册的保管...... 26

十三、基金有关文件档案的保存...... 27

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 27

十五、禁止行为...... 30

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31

十七、违约责任...... 33

十八、争议解决方式...... 35

十九、基金托管协议的效力...... 35[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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