公告日期：2021-07-17

建信中证政策性金融债 8-10 年指数
证券投资基金（LOF）

清算报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 7 月 2 日

报告公告日期：2021 年 7 月 17 日

一、重要提示

建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基
金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016 年 11 月 7 日证监
许可[2016]2547 号文注册募集，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——中国民生银行股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》。基金持有人大会表决投票时间自2021年4月7日起，
至 2021 年 5 月 7 日 17:00 止。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及方
案说明，自 2021 年 5 月 12 日起，本基金进入清算期。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在 2021 年 5 月 11 日
中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.ccbfund.cn）上的《关于建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期为 17 个自然日，自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 28 日止。
由基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021年 5 月 12 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）。
2、基金运作方式：上市契约型开放式

3、《基金合同》生效日：2017 年 8 月 9 日

4、投资目标：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

5、投资策略：包括了债券指数化投资策略、国债期货投资策略等。

6、业绩比较基准：中证政策性金融债 8-10 年指数收益率。

7、风险收益特征：本基金为债券型指数基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司

9、基金托管人：中国民生银行股份有限公司
三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021 年 5 月 11 日
单位:人民币元

资产 本期末 2021 年 5 月 11 日（基金最后运作日）

资产：

银行存款 24,878,793.22

存出保证金

应收利息 2,123.74

应收申购款 12,024.91

资产总计

负债和所有者权益 24,892,941.87

负债：

应付赎回款 ……
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