公告日期:2019-02-20
托管协议
建信中证政策性金融债1-3年指数
证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 10
五、 基金财产的保管 .............................................................................................................11
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 24
九、 基金收益分配 ......................................................................................
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