公告日期:2016-12-23
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博时安康 18 个月定期开放债券型证券投资
基金(LOF)托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年十二月
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目 录
一、基金托管协议当事人..................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................... 7
五、基金财产的保管............................................................................. 7
六、指令的发送、确认及执行............................................................. 9
七、交易及清算交收安排................................................................... 11
八、基金资产净值计算和会计核算................................................... 14
九、基金收益分配............................................................................... 17
十、基金信息披露............................................................................... 18
十一、基金费用................................................................................... 19
十二、基金份额持有人名册的保管................................................... 20
十三、基金有关文件档案的保存....................................................... 20
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................... 21
十五、禁止行为................................................................................... 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的......
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