平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安科技创新 3 年封闭混合
场内简称 科创平安(扩位证券简称:平安科技创新)
基金主代码 501099
基金运作方式 契约型开放式。本基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期。在封闭运
作期内,本基金不办理申购、赎回业务。封闭运作期内基金上市交易
后,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转
至场内后上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金
(LOF)。
基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 204,557,249.85 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,充分利用公司投资研究优势,精选投资标
的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 封闭运作期投资策略:
本基金在封闭运作期内既可以在二级市场买卖股票,也可以参与科创
板的新股投资及战略配售等。本基金重点关注科技创新股票的投资机
会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股。
转为上市开放式基金(LOF)后的投资策略:
在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和
市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相
关类别资产的风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策调整、
环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产
的配置比例,优化投资组合。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率估
值调整)×15%+中债总指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于科创板上市的股票,除
了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
……
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