国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-03-25
国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)开放日常
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023年3月25日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 国寿安保科技创新混合(LOF)
场内简称 科创国寿
基金主代码 501097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月26日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保科
公告依据
技创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《国寿
安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
申购起始日 2023年3月27日
赎回起始日 2023年3月27日
定期定额投资起始日 2023年3月27日
注:根据《国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及《国寿
安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,基金合同生效后,
本基金封闭运作期为 2020 年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 26 日。自 2023 年 3 月 27 日起,国寿安保科技
创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),场外基金简称变更为“国寿安保科技创新混合(LOF)”,场内基金简称仍为“科创国寿”,扩位证券简称变更为“科创国寿 LOF”,基金代码仍为“501097”。
2、日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
(1)申购本基金场外份额时,通过场外其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为 1 元(含申购费);投资者通过直销中心首次申购的,首次最低申购金额为人民币 1 元(含申购费),单笔追加申购金额不得低于 1元(含申购费)。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。申购本基金场内份额时,每笔申购金额最低为 1000 元(含申购费)人民币,同时申购金额必须是整数金额。
(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(4)对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
3.2 申购费率
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
申购费用如下:
申购金额(元) ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》