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发表于 2022-04-22 09:22:24 股吧网页版
国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保科创 3 年封闭混合

场内简称 科创国寿

基金主代码 501097

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 330,050,802.72 份

投资目标 本基金通过深入产业研究与上市公司研究,寻找科技创新领域领军企
业,分享创新企业成长红利,在严格控制风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合
理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在宏观经济相对稳定的
情形下,以中证 500 指数市盈率作为股票投资比例决定因素。具体方
法为,以年报和最近一期财报数据为基础,计算中证 500 指数市盈率。
当中证 500 指数市盈率大于 15 倍(含),本基金股票资产占基金资
产的比例为 0-45%(含);当中证 500 指数市盈率大于 12 倍小于 15
倍,本基金股票资产占基金资产的比例为 45%-65%;当中证 500 指数
市盈率小于 12 倍(含),本基金股票资产占基金资产的比例为 65%
(含)-100%。本基金在实际运作过程中,由于申购赎回、市场波动、
股票停牌等原因导致股票资产的投资比例不符合上述配置要求,基金
管理人应在 20 个交易日内对股票资产的投资比例进行调整,以符合
配置要求。

总体而言,本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上,力争投资组

合的稳定增值。在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投
资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现
金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资
衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数……
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