国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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公告日期:2022-04-02
国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2022 年第 1 号)
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022 年第 1 号)
【重要提示】
国寿安保 科技创新3年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金(以 下简称“本基金”)根据2020年2月7日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2020】231号)注册并进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
在封闭运作期内,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购 、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-100%,其中股票
资产主要投资于符合科技创新主题所界定的行业;投资于科技创新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金持有的同业存单,其投资比例不 得超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括 :因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、股票退市风险、战略配售股票投资的风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。本基金基金合同生效后进入三年的封闭
国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022 年第 1 号)
运作期,封闭运作期内投资者不能申购、赎回基金份额。本基金在封闭运作期内,基金份额可上市交易,投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
本基金的投资范围中包括资产支持证券,由于该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性也较差,因此持有资产支持证券可能存在风险。本基金参与投资股指期货和国债期货,投资期货的主要风险包括流动性风险、基差风险、合约展期风险、对手方风险、平仓风险等。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本次招募说明书所载内容更新截止日为2022年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年12月31日(财务数据未经审计)。
国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新……
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