中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券科技创新混合(LOF)
场内简称 BOCI 科创 扩位简称:中银证券科技创新 LOF
基金主代码 501095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日
报告期末基金份额总额 681,853,857.65 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家
政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的
位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期
收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置
比例、调整原则和调整范围。
封闭运作期内,本基金在投资股票时,将根据市场整体估值水平评估
系统性风险,同时根据个股估值水平(中证 800 指数的市净率 P/B)
决定股票资产的投资比例。
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方式,密切关注科技创新前
沿,挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。针对科创板,本基金
将从上市公司的成长性、科技研发能力、公司治理结构、估值水平等
方面对科技创新主题的上市公司进行综合评价。
本基金所指科技创新主题相关证券主要是指坚持面向世界科技前沿、
面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新,主要投资于包括符
合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技
术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术
产业和战略性新兴产业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和
制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。
业绩比较基准 封闭运作期内,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指
数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%
……
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