公告日期：2020-02-19

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金进行

比例配售暨公布认购申请确认比例结果的公告

交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金（基金代码：501092；基金简称：交银瑞思；以下简称

“本基金”）已于 2020 年 2 月 17 日结束募集。截至 2020 年 2 月 17 日累计有效认购申请金额（不包括募

集期利息）已超过《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限 50 亿元人民币（不包括募集期利息）。

　　根据发售公告的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司对 2020 年 2 月 17 日有效认购申请采用“末

日比例确认”的原则予以部分确认。本基金 2020 年 2 月 17 日有效认购申请确认比例为 99.882760%。

　　2020 年 2 月 17 日投资者认购申请确认金额=2020 年 2 月 17 日提交的有效认购申请金额×认购申请确

认比例

　　当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构计算并确认的结果为准。

　　未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

　　重要提示：

　　1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读 2020 年 1 月 14 日在本公司

网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的本基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

　　2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话

400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 咨询有关详情。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。