公告日期：2024-07-18

交银施罗德瑞思混合型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银瑞思混合（LOF）

场内简称 交银瑞思

基金主代码 501092

基金运作方式 契约型开放式 本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内，
本基金不办理申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过
上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转为上市开放
式基金（LOF），可办理场外、场内申购赎回，并继续在上海证券交易
所上市交易。

基金合同生效日 2020 年 2 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,881,644,222.18 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分发
挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史数据为基础，运
用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量
和定性分析，确定基金资产在沪深 A 股、港股、债券及货币市场工具
等各类别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型以及周期
轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整，及时应对市场
变化，在有效规避或控制市场风险的基础上，为投资者获取稳定的投
资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数
收益率×25%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金于 2023 年 2 月 21 日由交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金转为交银施
罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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