公告日期:2020-04-21
方正富邦中证主要消费红利指数增强型证
券投资基金(LOF)
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人: 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 4 月 21 日
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 2020 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 方正富邦消费红利指数增强(LOF)
场内简称 消费增强(场内扩位证券简称:消费红利增强 LOF)
交易代码 501089
基金运作方式 契约型、 上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2019 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 16,904,824.57 份
投资目标 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资
收益能够跟踪并适度超越标的指数。
投资策略 本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,在对标的
指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主
动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。正常情况
下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不
超过 8%。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证主要消费红利指数收益率
*95% 人民币银行活期存款收益率(税后) *5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的
基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金及货币市场基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 2020 年第 1 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年......
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