公告日期：2021-10-27

方正富邦中证主要消费红利指数增强型
证券投资基金（LOF）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦消费红利指数增强（LOF）

场内简称 消费增强（扩位证券简称：消费红利增强 LOF）

基金主代码 501089

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 13,448,705.30 份

投资目标 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪
并适度超越标的指数。

投资策略 本基金以中证主要消费红利指数为标的指数，在对标的指数进行有效
跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的
指数的投资收益。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差
不超过 8%。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证主要消费红利指数收益率*95%+人民币
银行活期存款收益率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其
预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -12,269.54

2.本期利润 -768,362.59

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0557

4.期末基金资产净值 18,785,362.74

5.期末基金份额净值 1.3968

注：……
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