公告日期：2023-12-27

嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 25 日
送出日期：2023 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实瑞虹三年定期混合 基金代码 501088

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2020 年 3 月
易所 9 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三年开放一次

开始担任本基金基金经 2019 年 9 月 4 日

基金经理 洪流 理的日期

证券从业日期 1999 年 1 月 1 日

注:本基金场内简称：嘉实瑞虹；扩位场内简称：嘉实瑞虹。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的
资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。

本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上
市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市
股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于港股
通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有
人利益，每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内，基金投资不受上述股票资
产占基金资产比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金以后基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受

上述 5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采用 GARP（……
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