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发表于 2023-07-20 09:17:00 股吧网页版
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基


2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实瑞虹三年定期混合

场内简称 嘉实瑞虹(扩位场内简称:嘉实瑞虹)

基金主代码 501088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 771,410,692.26 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳
定增值。

投资策略 本基金采用 GARP(成长-价值)选股策略精选股票进行投资。GARP
策略是指在合理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。即将
不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到
其被低估的价值。在行业配置的基础上,本基金选股策略将采用“自
下而上”的分析方法,通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时
具有较好成长性的公司进行投资。具体投资策略包括:资产配置策略、
股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资
策略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指
数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交
易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -30,171,425.68

2.本期利润 ……
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