公告日期：2020-01-21

交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银瑞丰混合

基金主代码 501087

交易代码 501087

本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内，
本基金不办理申购、赎回业务，但投资人可在本基金
基金运作方式 上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭
期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），可
办理场外、场内申购赎回，并继续在上海证券交易所
上市交易。

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 2,964,855,301.50 份

本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基
投资目标 本理念，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资
者提供长期稳健的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史
投资策略 数据为基础，运用稳健的投资理念和严谨的分析方法
对经济基本面进行深入的定量和定性分析，确定基金
资产在沪深 A 股、港股、债券及货币市场工具等各类

别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型

以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵

活调整，及时应对市场变化，在有效规避或控制市场

风险的基础上，为投资者获取稳定的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证
综合债券指数收益率×25%

本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高

于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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