公告日期：2024-10-25

交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银瑞丰混合（LOF）

场内简称 交银瑞丰

基金主代码 501087

基金运作方式 本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内，本基金不办理申
购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所
转让基金份额。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），
可办理场外、场内申购赎回，并继续在上海证券交易所上市交易。

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 1,028,104,004.11 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分发
挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史数据为基础，运
用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量
和定性分析，确定基金资产在沪深 A 股、港股、债券及货币市场工具
等各类别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型以及周期
轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整，及时应对市场
变化，在有效规避或控制市场风险的基础上，为投资者获取稳定的投
资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数
收益率×25%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金于 2022 年 9 月 5 日由交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金转为交银施罗
德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报……
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