公告日期：2024-06-24

中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金科创主题灵活配置混合 基金代码 501080

（LOF）

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2019 年 12
易所 月 25 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 06 月 20 日

基金经理 许忠海 理的日期

证券从业日期 2010 年 09 月 13 日

其他 场内简称：科创中金（扩位简称：科创主题投资基金 LOF）

注：2022 年 7 月 11 日，中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满，基金名
称调整为“中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，接受场外、场内申购、赎回，并适用基金合同和招募说明书中封闭运作期届满开放后的有关规定。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期
稳健的增值。

本基金封闭运作期届满转型后，投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存
托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、次级债、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资
投资范围 产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于科
创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指

中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金主要投资科创主题股票，包括科创板上市的科创主题公司的……
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