公告日期：2020-03-25

万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金

2019 年年度报告摘要

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 6 月 12 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家科创主题

场内简称 科创主题

基金主代码 501075

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 966,398,149.38 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 9 月 12 日

下属分级基金的基金简称： 万家科创主题 3 年 A 万家科创主题 3 年 C

下属分级基金的场内简称： 科创主题 -

下属分级基金的交易代码： 501075 007501

报告期末下属分级基金的份额总额 966,398,149.38 份 0.00 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，
结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况，债券市场整体收益率
曲线变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，
以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具在给定区间内的动态配置。本基金对科技创新的主题的具体界定
为：面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符
合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；重点关注于
新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新
技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高
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