广发基金管理有限公司关于广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-02-01
广发基金管理有限公司关于广发睿阳三年定期开放混合型证券投资
基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称广发睿阳三年定开混合
基金主代码501070
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2019年1月31日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2018]1073号
基金募集期间自2018年12月28日
至2019年1月25日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年1月29日
募集有效认购总户数(单位:户)6,181
募集期间净认购金额(单位:元)672,371,241.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)298,736.24
募集份额(单位:份)有效认购份额672,371,241.00
利息结转的份额298,624.65
合计672,669,865.65
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额
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