说到指数基金估计大家了解最多的就是沪深300、中证500、上证50这样的宽基指数基金了。
其实指数基金远远不止这些,怡心最近发现还有一类指数便是“标普中国A股质量价值”指数。
“标普中国A股质量价值指数”旨在计算标普中国A股BMI指数或标普中国A股创业企业指数内100只低估值的高质量股票。
“标普中国A股质量价值指数”前十大重仓股主要有:三一重工、万华化学、格力电器、海螺水泥、大秦铁路、中国神华、陕西煤业、双汇发展、东阿阿胶、工业富联。
成份股行业分布依次为:材料、工业、可选消费、能源、医疗保健、日常消费、信息技术、、公用事业,今年以来总回报率已经高达38.34%,国内比较有代表性的质量价值指数基金为:“华宝标普中国A股质量价值指数LOF”
重仓股与“标普中国A股质量价值指数”完全吻合,所谓的质量价值指数。
就是既要抓质量也要抓价值。
质量主要看的是股本回报率(ROE)、财务杠杠率等指标。
价值只要看的是:市净率、市盈率、市销率也就是我们说的估值,只有满足一定的市值和流动性条件的股票才能被选中。
而且在筛选过程中先按质量排序,选出200支质地最好的股票,再把200支按价值排序,选出100支估值最好的股票。
比如三一重共、格力电器都是涨势不错的股票,也才真正配得上“好股有好价”这个称号。
基金本身买入的就是一篮子股票,股票涨势越好,对应的基金也同样涨势比较好。
从最近一段时间涨幅来看,中国A股质量价值指数的涨幅位居首位,最近日涨幅为:0.02%,在纵多指数中排名第三。
“华宝标普中国A股质量价值指数LOF”最近一段时间业绩表现出色,最近一个月收益率达到5.93%。在同类基金排行比较靠前,妥妥得跑赢沪深300指数。
对于投资者买基金来说,衡量一只基金好坏,主要就是看这只基金在大盘跌得时候是否跌得比大盘小,大盘涨时是否比大盘张得多,只有能涨抗跌的基金才算得上是一只优质的基金。
投资理念:
在基金概括中提到,这只基金紧密跟踪指数,跟踪偏离度不超过0.35%,也就是说其跟踪误差会保持在0.35%左右,这个跟踪误差算是指数当中比较小的。对于指数基金来说跟踪误差越小越好,
基金经理:
基金经理是位女将,于怡心而言,女的基金经理更细致,而且已有13年证券从业经验,相信“华宝标普中国A股质量价值指数LOF”在他的管理下业绩会越来越好。
质量价值指数追求的就是价指投资,价值投资最需要的,就是坚守,守得云开才能见月明。