公告日期：2022-09-28

华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年09月27日
送出日期：2022年09月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝标普中国A股 基金代码 501069

质量价值指数

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2019年01月24日 上市交易所 上海证券交易所

及上市时间 2019年03月05日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022年09月27日

基金经理 丰晨成 基金经理的日期

证券从业日期 2009年07月01日

其他 场内简称：质量基金LOF

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本

投资目标 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市

的其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市

的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权

证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中

投资范围 国证监会的相关规定。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资
产的80%。本基金的标的指数为标普中国A股质量价值指数。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行

主要投资策略 相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制

投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投

资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 标普中国A股质量价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、

债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的
风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在……
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