公告日期:2020-01-18
招商富时中国 A-H50 指数型证券投资 基金(LOF)2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020 年 1 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商富时 A-H50 指数
基金主代码 501067
交易代码 501067
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 19,687,989.98 份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,
以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及
其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权
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