公告日期:2018-12-29
关于开放招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)日常申购赎回及定期定额投资
业务的公告
1公告基本信息
基金名称招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
基金简称招商富时A-H50指数
基金代码501067
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日2018年12月3日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《招商富时中国A-H50指数
型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合
同”)、《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金
(LOF)招募说明书》
申购起始日2019年1月4日
赎回起始日2019年1月4日
定期定额投资起始日2019年1月4日
下属分级基金的基金简称招商富时A-H50指数A招商富时A-H50指数C
下属分级基金的交易代码501067501068
该分级基金是否开放申购、赎回
(定期定额投资)是是
注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
原则上,投资者通过场外销售机构的代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为10元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为50万元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币1,000元(含申购费),同时申购金额须为整数金额。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上......
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