公告日期:2018-12-28
招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)A 类基金份额、 C 类基金份额上市交易公告书
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间: 2019 年 1 月 4 日
公告时间: 2018 年 12 月 28 日
一、重要声明与提示
招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投
资基金法》 (以下简称“《基金法》” )、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉
》 和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书(以下简称
“本公告书”)所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》 及招商基金管理有限公司网站
(www.cmfchina.com)上公告的《招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》 。
二、基金概览
1、基金名称:招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)
基金简称:招商富时 A-H50 指数
A 类基金份额(场内简称:富时 AH50,基金代码: 501067)
C 类基金份额(场内简称: AH50C,基金代码: 501068)
2、基金类型:股票型指数证券投资基金3、基金运作方式:上市契约型开放式
4、基金存续期限:不定期
5、基金份额总额:
截至 2018 年 12 月 26 日,本基金的基金份额总额为 363,255,439.79 份。其中, A 类基金份额 68,773,875.39 份, C 类基金份
额 294,481,564.40 份。
6、基金份额参考净值:
截至 2018 年 12 月 26 日,本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0008 元 , C 类基金份额的基金份额净值为 1.0006 元。
7、本次上市交易份额:
截至 2018 年 12 月 26 日,本次上市交易份额为 A 类基金份额 17,323,390.00 份, C 类基金份额 17,640,555.00 份。
8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
9、上市交易日期: 2019 年 1 月 4 日
10、基金管理人:招商基金管理有限公司
11、基金托管人:中国银行股份有限公司
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。