公告日期：2023-03-07

招商基金管理有限公司关于招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）清算资
金发放公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）（A类基金代码：501067，C类基金代码：501068，场内简称：富时AH50，扩位证券简称：富时AH50LOF，以下称“本基金”）以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于2023年2月14日审议通过了《关于终止招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）基金合同并终止上市有关事项的议案》（以下简称“《议案》”）。据本基金基金份额持有人大会决议生效的《议案》及方案说明，本基金自2023年2月16日起进入清算程序，由基金管理人招商基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的清算期间为2023年2月16日至2023年2月22日。基金管理人已于2023年3月4日发布《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）清算报告》，并将根据相关法律法规、《基金合同》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则等向本基金基金份额持有人进行清算资金分配。现就本基金清算资金发放事宜公告如下：

本基金 A 类份额的场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金
红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金，本次清算资金发放的权益登记日为

2023 年 3 月 8 日，清算资金发放日为 2023 年 3 月 14 日。同时，为维护本基金持有人利
益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额，本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币 1.2245 元。

本基金 A 类份额的场外份额的本次清算资金共 12,189,293.25 元，将通过中国证券登
记结算有限责任公司的基金清盘流程，按基金份额持有人持有场外份额的比例进行分配。
本次清算资金发放的权益登记日为 2023 年 3 月 8 日，清算资金发放日为 2023 年 3 月 14
日。

本基金 C 类份额的场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金
红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金，本次清算资金发放的权益登记日为

2023 年 3 月 8 日，清算资金发放日为 2023 年 3 月 14 日。同时，为维护本基金持有人利
益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额，本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币 1.2039 元。

本基金 C 类份额的场外份额的本次清算资金共 3,961,909.48 元，将通过中国证券登
记结算有限责任公司的基金清盘流程，按基金份额持有人持有场外份额的比例进行分配。
本次清算资金发放的权益登记日为 2023 年 3 月 8 日，清算资金发放日为 2023 年 3 月 14
日。

基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站
www.cmfchina.com 获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2023 年 3 月 7 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。