汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年07月13日更新) 查看PDF原文
公告日期:2023-07-13
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年 07 月 13 日更新)
编制日期:2023 年 07 月 12 日
送出日期:2023 年 07 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 添富悦享定开混合 基金代码 501063
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份有
有限公司 限公司
基金合同生效日 2019 年 01 月 31 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2019 年 07 月 01 日 基金类型 混合型
交易币种 人民币 运作方式 定期开放式
开放频率 每两年开放一次
开始担任本基金基金 2019 年 01 月 31 日
基金经理 赵鹏飞 经理的日期
证券从业日期 2008 年 01 月 01 日
其他 扩位证券简称:添富悦享。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管
投资目标 理风险的前提下,精选优质个股,为基金份额持有人谋求基金资产的中长
期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债
券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券
或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、
投资范围 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产及存托凭证占
基金资产的比例不低于 60%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比
例不超过 50%);每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的
期间内,本基金仍需遵守投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过
50%的比例限制,其余的投资比例不受上述比例限制。开放期内,每个交
易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证
金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%;封闭期内,持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日日终扣除股指
……
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