西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-22
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 国企红利
场内简称 国企红利
基金主代码 501059
交易代码 501059
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018年7月11日
报告期末基金份额总额 52,086,122.09份
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业
投资目标 红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进
行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标
指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金以中证国有企业红利指数为标的指数,在有效复
制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的
基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行
积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的
收益。
投资策略 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红
等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可
能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基
金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期
限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在
限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、
个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数
量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如
买入非成份股等)进行适当的替代。
本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳
……
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