公告日期：2024-02-20

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 2 月 5 日
送出日期：2024 年 02 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国企红利 LOF 基金代码 501059

西部利得国企红利指数增

下属基金简称 强 A（场内简称：国企红利 下属基金交易代码 501059

LOF）

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018 年 7 月 11 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2018 年 7 月
期 易所 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 7 月 11 日

基金经理 盛丰衍 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础
投资目标 上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分
股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市
的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含
可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产
支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指
投资范围 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金产品资料概要更新

数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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