公告日期:2019-10-23
东方红目标优选三年定期开放混合型证券
投资基金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 23 日
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红目标优选定开混合
场内简称 东证目优
基金主代码 501053
基金运作方式 契约型,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交
替循环的方式。
基金合同生效日 2017 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 990,420,849.60 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管
理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产,本基金的投资策略将结合基金每
三年开放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎回的
流动性需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期内,更
多的关注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运作的优势,
做一些长久期匹配。
基于本基金每满三年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金管
理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现
能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率*80% 沪深 300 指数
收益率*20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
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