东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-20
东方红目标优选三年定期开放混合型证券
投资基金分红公告
公告送出日期:2018年12月20日
1公告基本信息
基金名称 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投
资基金
基金简称 东方红目标优选定开混合(场内简称:东证
目优)
基金主代码 501053
基金合同生效日 2017年12月18日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方
红目标优选三年定期开放混合型证券投资基
金基金合同》、《东方红目标优选三年定期开
放混合型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年12月10日
有关年度分红次数的说明 2018年度第二次分红
基准日基金份额净值 1.0160
截止基准日基金的相关 (单位:人民币元)
指标 基准日基金可供分配利 15,871,640.73
润(单位:人民币元)
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10
注:本基金合同约定:本基金收益分配方式仅现金分红一种方式,截至本次收益分配基准日2018年12月10日,本基金可供分配收益为15,871,640.73元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月25日
除息日 ......
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