公告日期:2017-12-19
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 东方红目标优选定开混合(场内简称:东证目优)
基金主代码 501053
前端交易代码 501053
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型基金,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,每三年开放一次。 在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可
在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。
基金合同生效日 2017 年 12 月 18 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基
金基金合同》 、 《 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 等
注: -
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]2070 号
基金募集期间 自 2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 12 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 17,009
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 990,337,609.47
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 83,292.56
募集份额(单位:份)
有效认购份额 990,337,609.47
利息结转的份额 83,240.13
合计 990,420,849.60
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0.00
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 888,120.66
占基金总份额比例 0.0897%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 12 月 18 日
注: 1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为 10 万份至 50 万份。
3、本基金的基金经理认购本基金份额总量为 10 万份至 50 万份。
4、根据本基金招募说明书的约定,场内认购利息折算份额保留至整数位,余额计入基金财产。本基金场内认购资金产生的利息为 368.43 元,对场内每位持有人认购利息折
算份额保留至整数位后,场内利息折算份额......
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