公告日期：2023-08-29

东方红目标优选三年定期开放混合型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 8 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基
金

基金简称 东方红目标优选定开混合（场内简称：东证目优；
扩位证券简称：东方红目标优选）

基金主代码 501053

基金合同生效日 2017 年 12 月 18 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称基金合同）《东方红目标
优选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023 年 8 月 21 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0318

人民币元）

截止基准日基 基准日基金可供分配利润 24,372,235.07
金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 2023 年度第三次分红

注：本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.0500 元，即每份基金份额发放红利 0.0050
元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 1 日

除息日 2023 年 9 月 4 日（场内） 2023 年 9 月 1 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 9 月 7 日（场内） 2023 年 9 月 5 日（场外）

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 9 月 1 日除息后的基金份额净值计算确定，2023

年 9 月 5 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的

开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 1 日）暂停本基金跨系统转托管业务，
敬请投资者留意。

（2）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。