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发表于 2023-06-05 07:23:11 股吧网页版
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-05

东方红目标优选三年定期开放混合型证券
投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基


基金简称 东方红目标优选定开混合(场内简称:东证目优;
扩位证券简称:东方红目标优选)

基金主代码 501053

基金合同生效日 2017 年 12 月 18 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称基金合同)《东方红目标
优选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》(以下简称招募说明书)

收益分配基准日 2023 年 5 月 26 日

基准日基金份额净值(单位: 1.0313

人民币元)

截止基准日基 基准日基金可供分配利润 20,898,876.84
金的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:人民币元)

本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.05

有关年度分红次数的说明 2023 年度第二次分红

注:本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.0500 元,即每份基金份额发放红利 0.0050
元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 8 日

除息日 2023 年 6 月 9 日(场内) 2023 年 6 月 8 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 6 月 14 日(场内) 2023 年 6 月 12 日(场外)

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 6 月 8 日除息后的基金份额净值计算确定,2023

年 6 月 12 日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的

开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 8 日)暂停本基金跨系统转托管业务,
敬请投资者留意。

(2)权益登记日申请申购(含定期定额投资、转换转入,如有)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回(含转换转出,如有)的基金份额享……
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