1.东方红系列基金
东方红睿泽最新净值1.0976,场内交易价格1.024
东方红睿丰最新净值1.5840,场内交易价格1.5860(开放式)
东方红基金整体换股频率不高,选股很有自家特色,没有抱团白酒,所以今年的业绩在公募基金中并不出色,酒类则偏爱啤酒,百润股份,说起旗下产品RIO大家就熟悉了,今年确实迎来业绩的爆发。
汽车股和地产股也是心头好,这两个行业目前都在下行周期中,林鹏的这段话反应了他在周期股中的选股思路:“宏观有波动、行业有起伏,但只要任何一个行业不处于明显收缩或者被替代的状况,那么行业内有竞争力的公司始终会有好的发展,股价也会最终反映其真实的价值。”
汽车股尤其偏爱华域汽车,华域汽车属于上汽全资子公司,生产汽车零部件为主,虽然受行业景气度下降的影响导致净利润和营收双下滑,但是公司现金流非常充沛,三季度报表中还有300多亿的货币资金,近3年保持了10股10元的高分红,目前也积极向新能源汽车零部件拓展。
科技板块选择了消费电子立讯精密,凭借airpods三季度业绩暴涨,股价也不断创新高,最新的三季报中,东方红睿丰已经是立讯精密的第6大股东,持股有所下降,另一只科技股则选择了国内安防龙头海康威视。
最近一月东方红系列基金表现不错。
2.睿远成长价值 007119
三季度股票仓位有所增加,从79%提高到89%,个股调仓变动较大,换手率较高。
全力做多A股,港股腾讯控股和H&H国际控股已经不再十大重仓股的行列,大族激光、凯利泰、千方科技和五粮液新入十大重仓股。
关于新进个股:
凯利泰,医疗器械公司,三季度营收保持较高增长,个股三季度涨幅达到64.75%。
大族激光,电子元器件公司,近几年主营业务有所下滑,7月底因盲目扩张和董事长言论不佳股价收到影响,但近期已经发弹超过40%。
千方科技,软件公司,二季度阿里巴巴成为公司第二大股东,公司受益于ETC发行量增长和智慧安防,三季度实现不错的营收,股价区间震荡。
从行业分布来看,偏好化工、科技、生物医药个股,接下来的操作会根据上市公司三季报的情况进行调整。