公告日期：2017-10-26

汇添富中证全指证券公司指数型发起式

证券投资基金(LOF) 托管协议

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产保管......13

六、指令的发送、确认和执行......16

七、交易及清算交收安排......19

八、基金资产净值计算和会计核算......22

九、基金收益分配......29

十、信息披露......30

十一、基金费用......32

十二、基金份额持有人名册的保管......35

十三、基金有关文件和档案的保存......36

十四、基金管理人和基金托管人的更换......37

十五、禁止行为......40

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41

十七、违约责任......43

十八、争议解决方式......45

十九、基金托管协议的效力......46

二十、其他事项......47

二十一、基金托管协议的签订......48

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF） 托管协议

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

法定代表人：李文

设立日期：2005年2月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币132,724,224元

存续期限：持续经营

联系电话：（021）28932888

（二）基金托管人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

成立时间：2005年11月02日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币61亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2015】219号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年07月08日)；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF） 托管协议

二、基金托管协议的依据、目的和原则

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。

订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，保护基金份额持有人的合法权益。

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。若有抵触，应以《基金合同》为准。

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF） 托管协议

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