公告日期：2024-10-25

汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（LOF）2024 年第 3
季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证全指证券公司 ETF 联接（LOF）

基金主代 501047
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2023 年 05 月 09 日

生效日
报告期末

基金份额 1,265,915,579.10

总额(份)
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

投资策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标

ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人

应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略
主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资
策略；固定收益类资产投资策略；金融衍生工具投资策略；融资及转融通投
资策略；存托凭证的投资策略。

业绩比较 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
基准

风险收益 本基金为汇添富中证全指证券公司 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高
特征 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧
密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中信建投证券股份有限公司
人

下属分级 汇添富中证全指证券公司 ETF 联接 汇添富中证全指证券公司 ETF 联接
基金的基 （LOF）A （LOF）C

金简称
下属分级

基金场内 全指证券 证券 C

简称
下属分级

基金的交 501047 501048

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 491,642,542.25 774,273,036.85
额总额
(份)
注：汇添富中证全指证券公司 ETF 联接（LOF）A 类份额扩位证券简称：证券公司 LOF；汇添富中证全指证券公司 ETF 联接（LOF）C 类份额扩位证券简称：证券公司 LOFC。
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指……
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