公告日期:2017-11-28
财通基金管理有限公司财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额上市交易公告书
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2017年12月1日
公告日期:2017年11月28日
目录
一、重要声明与提示1
二、基金概览2
三、基金的募集与上市交易4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人8
五、基金主要当事人简介10
六、基金合同摘要18
八、基金投资组合21
九、重大事件揭示25
十、基金管理人承诺26
十一、基金托管人承诺27
十二、基金上市推荐人意见28
十三、备查文件29
附件:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同内容摘要30
一、重要声明与提示
《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额上市交易公告书》(以下简称本公告书)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》的规定编制,财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称本基金)管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2017年8月24日登载于《上海证券报》、《证券时报》
、《中国证券报》、上海证券交易所网站和财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com)的《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)。
本基金上市交易后,基金交易价格受供求关系影响,与基金净值之间可能存在折溢价,敬请投资者关注。
二、基金概览
1、基金名称:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
2、基金类型:混合型发起式
3、基金运作方式:上市契约型、定期开放。本基金以定期开放方式运作,即本基金在一定期间内封闭运作,不接受基金的申购、赎回;在封闭期结束和下......
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