公告日期:2018-03-24
汇添富弘安混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 2
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二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................15
五、基金财产的保管................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................19
七、交易及清算交收安排 2
........................................................................................................ 3
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 2
............................................................................ 6
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