公告日期:2018-03-24
汇添富睿丰混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人......................................................................................................................4
二、托管协议的依据、目的、原则和解释..................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................10
五、基金财产的保管....................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行....................................................................................................12
七、交易及清算交收安排............................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................16
九、基金收益分配........................................................................................................................19
十、基金信息披露......................................
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