公告日期:2017-08-10
汇添富睿丰混合型证券投资基金 托管协议
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汇添富睿丰混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
汇添富睿丰混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................4
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................9
五、基金财产的保管.....................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................12
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................16
九、基金收益分配.........................................................................................................................18
十、基金信息披露.........................................................................................................................19
十一、基金费用........................
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