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发表于 2024-03-12 07:46:57 股吧网页版
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-12


汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰
混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定和《汇添富睿丰混合型证券投资基 金基金合同》(以下简称 “《基金合同》” )、《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF) 进入清算期及终止基金合同的公告》的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简 称“基金管理人” )已向上海证券交易所申请汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)(以下 简称“本基金” )终止上市交易,并获得上海证券交易所《关于汇添富睿丰混合型证券投资 基金(LOF)终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2024】20号)同意。 本基 金将于2024年3月19日终止上市。

现将本基金终止上市相关事项公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金全称:汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)

基金简称:汇添富睿丰混合(LOF)

A类基金份额代码:501039

A类基金份额场内简称:添富睿丰

A类基金份额扩位证券简称:添富睿丰LOF

C类基金份额代码:501040

C类基金份额场内简称:添富睿C

C类基金份额扩位证券简称:添富睿丰LOFC

终止上市日:2024年3月19日

二、基金终止上市的主要内容

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定和《基金合同》的相关约定,因已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元, 本基金触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形。 基金管理人于2024年1月3日发布 了《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的公告》,本基 金最后运作日为2024年1月16日,自2024年1月17日进入清算程序。

基金管理人于2024年2月8日发布 《汇添富睿丰混合型证券投资基金 (LOF) 清算报
告》,本基金的清算期间为自2024年1月17日至2024年1月18日止。 基金管理人于2024年2 月22日发布《汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告》,分别于2024年2 月27日和2024年2月29日向场外基金份额持有人和场内基金份额持有人进行了清算资金 分配。

基金管理人已向上海证券交易所申请本基金终止上市交易, 并获得上海证券交易所
《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的决定》(上海证券交易所自律监 管决定书【2024】20号)同意。 本基金将于2024年3月19日终止上市。

三、基金终止上市后续事项说明

本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理基 金退出登记等业务。

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年3月12日

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