汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新)
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公告日期:2024-08-16
汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF)A 类份额更新基金产品资料概要(2024 年 08 月 16 日更新)
编制日期:2024 年 08 月 15 日
送出日期:2024 年 08 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富中证 500 指数 基金代码 501036
(LOF)
下属基金简称 汇添富中证 500 指数 下属基金代码 501036
(LOF)A
基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 招商证券股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2017 年 08 月 10 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2017 年 10 月 09 日 基金类型 股票型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2017 年 08 月 10 日
基金经理 吴振翔 金经理的日期
证券从业日期 2006 年 01 月 01 日
其他 场内简称:中证 500A,扩位证券简称:中证 500LOF。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
本基金的标的指数为中证 500 指数。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离
投资范围 交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、
金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基
金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票
期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种
……
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