公告日期：2024-06-07

汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF)A 类份额更新基金产
品资料概要(2024 年 06 月 07 日更新)

编制日期：2024 年 06 月 06 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富中证 500 指数 基金代码 501036

(LOF)

下属基金简称 汇添富中证 500 指数 下属基金代码 501036

(LOF)A

基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 招商证券股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2017 年 08 月 10 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2017 年 10 月 09 日 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 08 月 10 日

基金经理 吴振翔 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 01 月 01 日

其他 场内简称：中证 500A，扩位证券简称：中证 500LOF。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中证 500 指数。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离
投资范围 交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、
金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基

金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票
期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种
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